総務代行Office Triangleの花澤亜弓・・・2012年、とうとう中央区は山鼻地区に進出いたしました(^^)v

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 【経理屋さんの実践経理塾】月末だしッ忙しいしッ

2011 - 08/31 [Wed] - 12:08

北海道札幌市豊平区
総務代行 Office Triangle 
    ~ ひとりを大切にする社会の実現のために ~

  こども達の未来のために
            あしなが育英会を支援しよう♪


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    【経理屋さんの実践経理塾】月末だしッ忙しいしッ

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本日8月最終日。何の脈絡もありゃしませんが、お寿司が
食べたい花澤です。

さて、折角の最終日なので、月末処理のお話しをしましょ
う~d(^-^)ネ!

月末の経理屋さんは、ちょ~~~~~~忙しいです。

以前、経理屋さんの月間ざっくりスケジュールについてお
話しした事がありましたが、覚えておいででしょうか(^^ゞ

勿論、会社によっても違いますから、そこんトコ鵜呑みに
しないようにね~♪


で、まあ、概ね月末と言えば支払日、なんであります。
月末締め翌月末払い・・・とすると、前の月で締められた請
求金額をお支払いするわけです。大概、月末締めの請求
書は、月初の5日~10日くらいに届きます。

会社によっては、5日までに届いたものを対象としますよ、
なんてあらかじめ取り決めをしていて、ほんとは前月末の
請求分でも、5日過ぎて請求があがってきたものは、クー
ルに無視!!して、さらに次の月の支払にしちゃったりす
る処もあります。

だらだら待ってると、遅れてくる1社のために、事務処理
が進まないのヨ~!(`ヘ´) プンプン。


請求書が届いたら、納品書と請求金額に間違いがないか
チェックします。「そんなん間違うなんてあり得ないべよ~」
と思われるかも知れませんが、可能性としてはゼロじゃあ
りません。

実際ワタクシも何回もそう言う請求書を目にしてきましたし。

特に、キャンセルしたはずなのに、請求書にあがってると
か、返品したのに、とか・・・そう言う間違いは「時々」ありま
す。悪意があっての事ではなく、うっかり処理を忘れてたり
するんですね~。

無いに越したことはないですが、ニンゲン様のやることに、
完璧なんてありゃしません。


あと、締め日の都合上、支払済みなのに請求書に反映され
ていない、と言うケースもままあります。これは間違いでは
なく、あくまで締め日によるタイムラグなので、こっちで勝手
に「あ~コレ支払ったけど、締め日過ぎてたから反映されて
ないんだな~」と判断します。

二重に支払わないようにしましょう。


それから、相手先の取引銀行とこちらの取引銀行によって
振込手数料の金額が変わってきますから、それも調べて
おきます。

支払一覧表などを作成するときに、「相手先の振込口座」
「振込金額」「振込手数料」「合計」などを記載しておくと、金
額間違い・振込間違いが発生しにくくなります。

また、ATMの前でもたもたしなくて済みます。(月末は混
み混みだから、みんな殺気立ってるからね~~~・笑)


あまりにも件数が多いとか、最近ならネットバンキングの
契約をしている、等の理由により、振りこみ予約をしてい
る会社もあろうかと思います。

前もって、ドコにいくらを月末に払ってね~と銀行に予約
しておくんですね~。こういう取引を銀行としていると、最終
日にバタバタしなくて良いので安心ですね。

ただし口座にお金がないと、予約したって支払えませんか
ら、月末入金で月末支払にしていると、とっても危険。
(いや・・・そもそも、そんなギリギリの資金繰りが問題ッて
話もあるけど (^^ゞ )


それにしても、入金日は支払日より前に設定しておくのが、
安心です。間違って支払われなかったりすることが、無い
とは言えません。

たとえ予定の入金がなかったとしても、支払だけはキッチ
リしましょう。この地味な積み重ねが「信用」になります。

そして、最終日までの取引を記帳しておきます。(銀行の
営業時間終了後に記帳したり、翌日1日に記帳したりしま
す)

昔は、決算の時には「銀行口座残高証明書」を発行して貰
ってました(添付書類として義務づけられてました)が、今
は不要になりました。

簡便化されたというわけですけど、その代わり記帳漏れが
起こりやすくなったと思います。きっちり経理担当が存在す
る会社では、「アリエナイ」事ではあるのですが、経理と兼
任・・・と言うところだと、忙しくしていてウッカリなんて事も
あるので気をつけましょう。


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